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Proposition de recapitalisation d'Euro Disney S.C.A.

Proposition de recapitalisation d'Euro Disney S.C.A.

Ecrit le 06/10/2014 à 09:32 Mise à jour: 16/08/2018 à 10:34 1 commentaires

Le Comité d'Entreprise exceptionnel, qui s'est tenu ce lundi matin, a annoncé une Proposition Globale de Recapitalisation, soutenue par la maison-mère The Walt Disney Company. Ce projet s'élève à hauteur de 1 milliard d'euros et est composé :

- d'une augmentation de capital d’Euro Disney S.C.A. réalisée, ou du moins garantie, par The Walt Disney Company à hauteur d'environ 420 millions d’euros

- d'une conversion des créances détenues par The Walt Disney Company au profit de l'augmentation de capital d'Euro Disney S.C.A. Cette conversion est estimée à 600 millions d'euros. 

- d'un changement de date pour le remboursement : nouvelle date de maturité fixée en 2024 (contre 2028 précédemment). Précisons que même si cette date est avancée, la dette a été considérablement réduite. 

The Walt Disney Company devrait donc monter au capital d'Euro Disney S.C.A. Le groupe va proposer à ses co-actionnaires de souscrire à l'augmentation du capital. Le prince Al-Waleed, détenteur d'environ 10% du capital, doit donner sa réponse dans la semaine.

Une nouvelle souscription devrait être proposée aux actionnaires actuels d'Euro Disney S.C.A. Les Petits Actionnaires ont par ailleurs reçu un mail du Club Actionnaires leur proposant de participer à cette hausse du capital à des tarifs préférentiels. Le mail précise également que les avantages du Club Actionnaires ne changeront pas. 

Communiqué de Presse complet : http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2014-10-06-Projet-de-Recapitalisation-Euro-Disney.pdf

Conséquence direct de cette annonce : à 09:27,  le titre Euro Disney affiche déjà une valeur de 2,82€, soit une baisse d'environ 18%.  

Quelques chiffres clés d’exploitation concernant l'exercice 2014 : 

- Fréquentation des parcs d’attraction (en millions) : 14,1 à 14,2 (14,9 en 2013)
- Dépense moyenne par visiteur (en euros) :50,5 à 51,0 (48,14 en 2013)
- Taux d’occupation des hôtels : 75,0 % à 76,0 % (79,3 % en 2013)
- Dépense moyenne par chambre d’hôtel (en euros) : 230,0 à 235,0 (235,01 en 2013)

Le Parc Walt Disney Studios ayant une estimation moyenne de fréquentation de 4,5 millions de visiteurs, nous pouvons en déduire que le Parc Disneyland serait passé sous les 10 Millions de fréquentation, barre symbolique.


 

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Commentaires

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alexb44 Le 12/10/2014 à 12:24

Ben moi je n'ai pas reçu le mail.... poutant malgré les difficultés, je suis intéressé.

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